| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 008.00 | 121 343.00 | 134 665.00 | 256 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 808.00 | 60 410.00 | 125 397.00 | 185 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 827.00 | 181 754.00 | 514 073.00 | 695 827.00 |
BT Marchandises | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 024.00 | | 250 024.00 | 250 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 851.00 | 181 754.00 | 764 097.00 | 945 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 160.00 | 225 160.00 | | 225 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 516.00 | 22 357.00 | | 22 516.00 |
DG Autres réserves | 5 187.00 | 7.00 | | 5 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | 5 340.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 256 350.00 | 255 790.00 | | 256 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 389.00 | 227 812.00 | | 181 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 872.00 | 94 573.00 | | 96 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 949.00 | 149 401.00 | | 138 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 020.00 | 101 431.00 | | 88 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 95.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 748.00 | 575 652.00 | | 507 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 097.00 | 831 443.00 | | 764 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 827.00 | | | 695 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 827.00 | | | 695 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 816.00 | | | 441 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 816.00 | | | 441 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 198.00 | 62 556.00 | | 119 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 198.00 | 62 556.00 | | 119 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 389.00 | 46 770.00 | 134 538.00 | 181 389.00 |
VI Groupe et associés | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 758.00 | 52 947.00 | 3 811.00 | 56 758.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 748.00 | 373 129.00 | 134 538.00 | 507 748.00 |