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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 008.00 | 80 929.00 | 175 080.00 | 256 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 808.00 | 38 269.00 | 147 538.00 | 185 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 827.00 | 119 198.00 | 576 629.00 | 695 827.00 |
BT Marchandises | 84 169.00 | | 84 169.00 | 84 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CF Disponibilités | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 813.00 | | 254 813.00 | 254 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 641.00 | 119 198.00 | 831 443.00 | 950 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 160.00 | 225 160.00 | | 225 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 357.00 | 20 812.00 | | 22 357.00 |
DG Autres réserves | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | 1 545.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 255 790.00 | 250 450.00 | | 255 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 812.00 | 273 870.00 | | 227 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 573.00 | 67 318.00 | | 94 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 401.00 | 199 652.00 | | 149 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 431.00 | 71 017.00 | | 101 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 577.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 652.00 | 614 774.00 | | 575 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 443.00 | 865 224.00 | | 831 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 344.00 | 387 306.00 | | 394 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 585.00 | 38 243.00 | | 657 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 827.00 | | | 695 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 816.00 | | | 441 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 573.00 | 38 243.00 | | 403 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 174.00 | 63 024.00 | | 56 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 174.00 | 63 024.00 | | 56 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 401.00 | 149 401.00 | | 149 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 812.00 | 46 504.00 | 181 308.00 | 227 812.00 |
VI Groupe et associés | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 395.00 | 57 584.00 | 3 811.00 | 61 395.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 652.00 | 394 344.00 | 181 308.00 | 575 652.00 |