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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 2 030.00 | 994.00 | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 986.00 | 81 462.00 | 28 524.00 | 109 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 039.00 | 9 118.00 | 16 921.00 | 26 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 615.00 | 92 610.00 | 168 005.00 | 260 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
BP En cours de production de services | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BT Marchandises | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 515.00 | | 563 515.00 | 563 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 130.00 | 92 610.00 | 731 520.00 | 824 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 400.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 042.00 | 35 168.00 | | 74 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 974.00 | 72 759.00 | | -36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 81 068.00 | 132 327.00 | | 81 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 866.00 | 114 644.00 | | 390 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 21 268.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 714.00 | 131 713.00 | | 105 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 039.00 | 114 818.00 | | 148 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 452.00 | 382 443.00 | | 650 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 520.00 | 514 770.00 | | 731 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 450.00 | 382 443.00 | | 307 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 5 160.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 452.00 | | 39 166.00 | 224 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 22 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 260 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 101 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 919.00 | | 257.00 | 101 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 257.00 | | 20 768.00 | 115 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | 18 141.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 725.00 | 27 885.00 | | 64 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 1 512.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207.00 | 26 373.00 | | 64 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 784.00 | 2 824.00 | 2 959.00 | 5 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 686.00 | 50 644.00 | 340 042.00 | 390 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 601.00 | | | 297 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 760.00 | 242 760.00 | | 242 760.00 |
VW T.V.A. | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 452.00 | 307 450.00 | 343 001.00 | 650 452.00 |