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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 4 022.00 | 8 162.00 | 12 184.00 |
AH Fonds commercial | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 104.00 | 97 765.00 | 73 339.00 | 171 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 362.00 | 19 786.00 | 76 576.00 | 96 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 877.00 | 121 573.00 | 279 304.00 | 400 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
BP En cours de production de services | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BT Marchandises | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 159.00 | | 338 159.00 | 338 159.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 751.00 | | 521 751.00 | 521 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 628.00 | 121 573.00 | 801 055.00 | 922 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
CU Autres participations | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 068.00 | 74 042.00 | | 37 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | -36 974.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 88 908.00 | 81 068.00 | | 88 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 743.00 | 390 866.00 | | 418 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 5 832.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 427.00 | 105 714.00 | | 138 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 327.00 | 148 039.00 | | 152 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 147.00 | 650 452.00 | | 712 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 055.00 | 731 520.00 | | 801 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 158.00 | 307 450.00 | | 643 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 615.00 | | 237 519.00 | 260 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 741.00 | 22 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 258.00 | 400 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 517.00 | 267 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 919.00 | | 9 160.00 | 101 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 025.00 | | 220 958.00 | 136 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 671.00 | | 7 402.00 | 22 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 610.00 | 28 963.00 | | 92 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 992.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 580.00 | 26 971.00 | | 90 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 338 159.00 | 338 159.00 | | 338 159.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VC Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 743.00 | 349 754.00 | 68 989.00 | 418 743.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 034.00 | 387 034.00 | | 387 034.00 |
VW T.V.A. | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |