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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 384.00 | 8 007.00 | 9 377.00 | 17 384.00 |
AH Fonds commercial | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 386.00 | 117 270.00 | 58 116.00 | 175 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 205.00 | 36 535.00 | 65 670.00 | 102 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 856.00 | 161 812.00 | 258 044.00 | 419 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BP En cours de production de services | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BT Marchandises | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 504.00 | | 661 504.00 | 661 504.00 |
BZ Autres créances | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
CF Disponibilités | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 278.00 | | 895 278.00 | 895 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 134.00 | 161 812.00 | 1 153 322.00 | 1 315 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
CU Autres participations | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 908.00 | 37 068.00 | | 44 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 809.00 | 7 840.00 | | 105 809.00 |
DL TOTAL (I) | 194 717.00 | 88 908.00 | | 194 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 904.00 | 418 743.00 | | 349 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 2 649.00 | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 117.00 | 138 427.00 | | 237 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 093.00 | 152 327.00 | | 261 093.00 |
EA Autres dettes | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 605.00 | 712 147.00 | | 958 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 322.00 | 801 055.00 | | 1 153 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 457.00 | 643 158.00 | | 673 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 877.00 | | 23 179.00 | 400 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 419 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 277 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 079.00 | | 5 200.00 | 111 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 466.00 | | 14 325.00 | 267 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 332.00 | | 3 655.00 | 22 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 573.00 | 40 402.00 | 163.00 | 121 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 3 985.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | 36 417.00 | 163.00 | 117 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 117.00 | 237 117.00 | | 237 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 661 504.00 | 661 504.00 | | 661 504.00 |
VB T. V. A. | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VC Groupe et associés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 904.00 | 96 107.00 | 249 021.00 | 349 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 582.00 | 769 582.00 | | 769 582.00 |
VW T.V.A. | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 255.00 | 673 457.00 | 249 021.00 | 927 255.00 |