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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 3 152.00 | 3 128.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 611.00 | 31 337.00 | 48 274.00 | 79 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 954.00 | 35 802.00 | 698 152.00 | 733 954.00 |
BT Marchandises | 230 656.00 | | 230 656.00 | 230 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 711.00 | | 312 711.00 | 312 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 664.00 | 35 802.00 | 1 010 863.00 | 1 046 664.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 305.00 | | | 157 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
DL TOTAL (I) | 254 231.00 | | | 254 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 915.00 | | | 375 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
EA Autres dettes | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 631.00 | | | 756 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 863.00 | | | 1 010 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 851.00 | | | 481 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 954.00 | | | 733 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 313.00 | | | 601 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 9 395.00 | | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | 9 395.00 | | 25 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 209.00 | 100 428.00 | 274 781.00 | 375 209.00 |
VI Groupe et associés | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 627.00 | 70 927.00 | 46 700.00 | 117 627.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 631.00 | 481 851.00 | 274 781.00 | 756 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YT Sous‐traitance | 889.00 | | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 040.00 | | | 193 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |