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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 4 946.00 | 1 334.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 611.00 | 47 852.00 | 31 758.00 | 79 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 954.00 | 54 111.00 | 679 842.00 | 733 954.00 |
BT Marchandises | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CF Disponibilités | 311 807.00 | | 311 807.00 | 311 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 084.00 | | 531 084.00 | 531 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 037.00 | 54 111.00 | 1 210 926.00 | 1 265 037.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 231.00 | 157 305.00 | | 243 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 400.00 | 85 926.00 | | 78 400.00 |
DL TOTAL (I) | 332 631.00 | 254 231.00 | | 332 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 937.00 | 375 915.00 | | 552 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 250.00 | 123 767.00 | | 157 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 838.00 | 107 278.00 | | 84 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 34 737.00 | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 42 733.00 | 114 936.00 | | 42 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 295.00 | 756 631.00 | | 878 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 926.00 | 1 010 863.00 | | 1 210 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 704.00 | 481 851.00 | | 651 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 706.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 954.00 | | | 733 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 313.00 | | | 601 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 802.00 | 18 310.00 | | 35 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 18 310.00 | | 34 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 798.00 | 326 207.00 | 206 489.00 | 552 798.00 |
VI Groupe et associés | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VP Divers | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 767.00 | 74 067.00 | 46 700.00 | 120 767.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 295.00 | 651 704.00 | 206 489.00 | 878 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 973.00 | | | 171 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |