| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 5 843.00 | 437.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 559.00 | 55 977.00 | 29 582.00 | 85 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 217.00 | 63 133.00 | 678 084.00 | 741 217.00 |
BT Marchandises | 119 336.00 | | 119 336.00 | 119 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CF Disponibilités | 341 373.00 | | 341 373.00 | 341 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 298.00 | | 510 298.00 | 510 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 515.00 | 63 133.00 | 1 188 382.00 | 1 251 515.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
DL TOTAL (I) | 401 005.00 | | | 401 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 592.00 | | | 451 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 377.00 | | | 787 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 382.00 | | | 1 188 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 353.00 | | | 475 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 954.00 | | 7 264.00 | 733 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 313.00 | | | 601 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | 5 948.00 | 85 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | 1 316.00 | 46 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 111.00 | 9 022.00 | | 54 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 798.00 | 9 022.00 | | 52 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 592.00 | 139 568.00 | 291 921.00 | 451 592.00 |
VI Groupe et associés | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 604.00 | 49 588.00 | 48 016.00 | 97 604.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 377.00 | 475 353.00 | 291 921.00 | 787 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
ST Autres comptes | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 348.00 | | | 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |