| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 976.00 | 91 805.00 | 99 170.00 | 190 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 605.00 | 21 581.00 | 56 023.00 | 77 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 094.00 | 113 387.00 | 190 706.00 | 304 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 969.00 | | 757 969.00 | 757 969.00 |
BZ Autres créances | 796 205.00 | | 796 205.00 | 796 205.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 582.00 | | 1 566 582.00 | 1 566 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 676.00 | 113 387.00 | 1 757 289.00 | 1 870 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 137.00 | -2 676.00 | | -431 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 821.00 | -428 461.00 | | 359 821.00 |
DL TOTAL (I) | -61 315.00 | -421 137.00 | | -61 315.00 |
DP Provisions pour risques | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 141.00 | 22 556.00 | | 19 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 695.00 | 22 556.00 | | 114 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 883.00 | 305 317.00 | | 254 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 715.00 | 1 446 978.00 | | 1 434 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 450.00 | | |
EA Autres dettes | 13 638.00 | 10 202.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 909.00 | 1 778 949.00 | | 1 703 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 289.00 | 1 380 367.00 | | 1 757 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 909.00 | 1 778 949.00 | | 1 703 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 520 727.00 | | 7 520 727.00 | 7 520 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 727.00 | | 7 520 727.00 | 7 520 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 695.00 | |
GE Autres charges | | | 27 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | 6 727.00 | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 6 771.00 | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 139.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 228.00 | 6 116.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | 7 256.00 | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | -485.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 365.00 | 5 751 267.00 | | 7 741 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 543.00 | 6 179 728.00 | | 7 381 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 821.00 | -428 461.00 | | 359 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 097.00 | | 25 850.00 | 295 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 895.00 | 5 958.00 | 304 094.00 | 10 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 5 958.00 | 268 582.00 | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 356.00 | | 25 079.00 | 260 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 741.00 | | 770.00 | 34 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 497.00 | 70 619.00 | 1 729.00 | 44 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 497.00 | 70 619.00 | 1 729.00 | 44 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 556.00 | 114 695.00 | 22 556.00 | 22 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 556.00 | 114 695.00 | 22 556.00 | 22 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 695.00 | 22 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 883.00 | 254 883.00 | | 254 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 953.00 | 735 953.00 | | 735 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 157.00 | 332 157.00 | | 332 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
UX Autres créances clients | 757 969.00 | 757 969.00 | | 757 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VB T. V. A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VC Groupe et associés | 691 476.00 | 572 082.00 | 119 393.00 | 691 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 831.00 | 133 831.00 | | 133 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 207.00 | 1 435 301.00 | 154 906.00 | 1 590 207.00 |
VW T.V.A. | 232 773.00 | 232 773.00 | | 232 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 909.00 | 1 703 909.00 | | 1 703 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 829.00 | 152 409.00 | | 166 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 687.00 | 15 587.00 | | 20 687.00 |
ST Autres comptes | 217 949.00 | 211 259.00 | | 217 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 630.00 | 251 463.00 | | 226 630.00 |
YT Sous‐traitance | 653 051.00 | 465 059.00 | | 653 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 077.00 | 69 521.00 | | 96 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 906.00 | 221 930.00 | | 262 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 594.00 | 1 134 662.00 | | 1 524 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 500.00 | 223 450.00 | | 278 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 319.00 | 943 371.00 | | 1 118 319.00 |