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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 189.00 | 155 184.00 | 46 004.00 | 201 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 203.00 | 28 459.00 | 60 743.00 | 89 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 904.00 | 183 644.00 | 142 260.00 | 325 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 385.00 | | 417 385.00 | 417 385.00 |
BZ Autres créances | 768 827.00 | | 768 827.00 | 768 827.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 575.00 | | 1 193 575.00 | 1 193 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 480.00 | 183 644.00 | 1 335 835.00 | 1 519 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 315.00 | -431 137.00 | | -71 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 882.00 | 359 821.00 | | -1 137 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 197.00 | -61 315.00 | | -1 199 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 183 835.00 | 95 554.00 | | 1 183 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 579.00 | 19 141.00 | | 24 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 414.00 | 114 695.00 | | 1 208 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 672.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 276.00 | 254 883.00 | | 141 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 482.00 | 1 434 715.00 | | 1 179 482.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 13 638.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 618.00 | 1 703 909.00 | | 1 326 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 835.00 | 1 757 289.00 | | 1 335 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 618.00 | 1 703 909.00 | | 1 326 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 523.00 | | 3 602 523.00 | 3 602 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 523.00 | | 3 602 523.00 | 3 602 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 2.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 981.00 | 5 958.00 | | 13 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | 5 960.00 | | 15 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 231.00 | 4 228.00 | | 11 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 4 229.00 | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | 1 731.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 206.00 | 7 741 365.00 | | 4 233 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 088.00 | 7 381 543.00 | | 5 371 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 882.00 | 359 821.00 | | -1 137 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 288.00 | 738 288.00 | | 738 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 334.00 | 269 334.00 | | 269 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
UX Autres créances clients | 417 385.00 | 417 385.00 | | 417 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VC Groupe et associés | 400 050.00 | 280 656.00 | 119 393.00 | 400 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VP Divers | 220 695.00 | 220 695.00 | | 220 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 422.00 | 1 069 516.00 | 154 906.00 | 1 224 422.00 |
VW T.V.A. | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 618.00 | 1 326 618.00 | | 1 326 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 937.00 | 166 829.00 | | 80 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 333.00 | 20 687.00 | | 23 333.00 |
ST Autres comptes | 126 618.00 | 217 949.00 | | 126 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 745.00 | 226 630.00 | | 281 745.00 |
YT Sous‐traitance | 355 205.00 | 653 051.00 | | 355 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 514.00 | 96 077.00 | | 49 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 452.00 | 262 906.00 | | 130 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 845.00 | 1 524 594.00 | | 790 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 229.00 | 278 500.00 | | 204 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 903.00 | 1 118 319.00 | | 786 903.00 |