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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 442.00 | 189 762.00 | 60 679.00 | 250 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 949.00 | 43 060.00 | 49 889.00 | 92 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 904.00 | 232 823.00 | 146 081.00 | 378 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 321.00 | | 615 321.00 | 615 321.00 |
BZ Autres créances | 669 413.00 | | 669 413.00 | 669 413.00 |
CF Disponibilités | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 773.00 | | 1 463 773.00 | 1 463 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 678.00 | 232 823.00 | 1 609 855.00 | 1 842 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 197.00 | -71 315.00 | | -1 209 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 307.00 | -1 137 882.00 | | 964 307.00 |
DL TOTAL (I) | -234 890.00 | -1 199 197.00 | | -234 890.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 1 183 835.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 509.00 | 24 579.00 | | 38 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 509.00 | 1 208 414.00 | | 42 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 651.00 | 141 276.00 | | 375 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 993.00 | 1 179 482.00 | | 1 393 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 4 226.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 235.00 | 1 326 618.00 | | 1 802 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 855.00 | 1 335 835.00 | | 1 609 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 235.00 | 1 326 618.00 | | 1 802 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 806.00 | | 4 002 806.00 | 4 002 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 806.00 | | 4 002 806.00 | 4 002 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 502.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 13 981.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 15 483.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 11 231.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 11 253.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 4 230.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 445.00 | 4 233 206.00 | | 5 594 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 137.00 | 5 371 088.00 | | 4 630 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 307.00 | -1 137 882.00 | | 964 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 904.00 | | 59 677.00 | 325 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 378 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 343 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 392.00 | | 59 677.00 | 290 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 644.00 | 55 321.00 | 6 142.00 | 183 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 644.00 | 55 321.00 | 6 142.00 | 183 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208 414.00 | 15 930.00 | 1 181 835.00 | 1 208 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 414.00 | 15 930.00 | 1 181 835.00 | 1 208 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 930.00 | 1 181 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 651.00 | 375 651.00 | | 375 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 986.00 | 869 986.00 | | 869 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 053.00 | 282 053.00 | | 282 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
UX Autres créances clients | 615 321.00 | 615 321.00 | | 615 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VB T. V. A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VC Groupe et associés | 371 405.00 | 371 405.00 | | 371 405.00 |
VP Divers | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 896.00 | 1 402 384.00 | 35 512.00 | 1 437 896.00 |
VW T.V.A. | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 235.00 | 1 802 235.00 | | 1 802 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 348.00 | 80 937.00 | | 97 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 398.00 | 23 333.00 | | 41 398.00 |
ST Autres comptes | 127 367.00 | 126 618.00 | | 127 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 540.00 | 281 745.00 | | 384 540.00 |
YT Sous‐traitance | 469 662.00 | 355 205.00 | | 469 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 140.00 | 49 514.00 | | 31 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 489.00 | 130 452.00 | | 128 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 970 978.00 | 790 845.00 | | 1 970 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 204 229.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 967.00 | 786 903.00 | | 1 022 967.00 |