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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 2 497.00 | 6 716.00 | 9 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 413.00 | 2 497.00 | 7 916.00 | 10 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 748.00 | | 231 748.00 | 231 748.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 151.00 | | 345 151.00 | 345 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 564.00 | 2 497.00 | 353 067.00 | 355 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 2 610.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 23 361.00 | 5 610.00 | | 23 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | 21 217.00 | | 115 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 652.00 | 87 797.00 | | 213 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 706.00 | 109 031.00 | | 329 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 067.00 | 114 640.00 | | 353 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 706.00 | 109 031.00 | | 329 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348.00 | | 6 065.00 | 4 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | 6 065.00 | 3 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 721.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 1 721.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 748.00 | 231 748.00 | | 231 748.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 994.00 | 260 794.00 | 1 200.00 | 261 994.00 |
VW T.V.A. | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 706.00 | 329 706.00 | | 329 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |