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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 766.00 | 13 192.00 | 64 574.00 | 77 766.00 |
AX Avances et acomptes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 303.00 | 13 192.00 | 86 111.00 | 99 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 807.00 | | 652 807.00 | 652 807.00 |
BZ Autres créances | 268 175.00 | | 268 175.00 | 268 175.00 |
CF Disponibilités | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 483.00 | | 1 161 483.00 | 1 161 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 786.00 | 13 192.00 | 1 247 594.00 | 1 260 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
DH Report à nouveau | -267 650.00 | | | -267 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 682.00 | -267 650.00 | | -140 682.00 |
DL TOTAL (I) | -384 971.00 | -244 289.00 | | -384 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 293.00 | 200 037.00 | | 205 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 1 526.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 806.00 | 159 516.00 | | 400 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 065.00 | 298 376.00 | | 537 065.00 |
EA Autres dettes | 488 983.00 | 46 406.00 | | 488 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 565.00 | 705 862.00 | | 1 632 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 594.00 | 461 573.00 | | 1 247 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 527.00 | 532 545.00 | | 1 499 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 971.00 | 37.00 | | 31 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 413.00 | | 79 501.00 | 151 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 611.00 | 99 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 771.00 | 84 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | | 65 326.00 | 149 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 14 175.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 081.00 | 21 882.00 | 130 771.00 | 122 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 081.00 | 21 882.00 | 130 771.00 | 122 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 806.00 | 400 806.00 | | 400 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 722.00 | 314 722.00 | | 314 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 983.00 | 488 983.00 | | 488 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 652 807.00 | 652 807.00 | | 652 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 321.00 | 40 283.00 | 133 038.00 | 173 321.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 665.00 | 236 665.00 | | 236 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 546.00 | 960 771.00 | 14 775.00 | 975 546.00 |
VW T.V.A. | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 565.00 | 1 499 527.00 | 133 038.00 | 1 632 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |