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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 211.00 | 122 081.00 | 21 129.00 | 143 211.00 |
AX Avances et acomptes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 413.00 | 122 081.00 | 29 331.00 | 151 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 205.00 | | 351 205.00 | 351 205.00 |
BZ Autres créances | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 242.00 | | 432 242.00 | 432 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 655.00 | 122 081.00 | 461 573.00 | 583 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 130.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 061.00 | 2 480.00 | | 20 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 650.00 | 17 751.00 | | -267 650.00 |
DL TOTAL (I) | -244 289.00 | 23 361.00 | | -244 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 037.00 | 99.00 | | 200 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 10.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 115 945.00 | | 159 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 376.00 | 213 652.00 | | 298 376.00 |
EA Autres dettes | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 862.00 | 329 706.00 | | 705 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 573.00 | 353 067.00 | | 461 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 545.00 | 329 706.00 | | 532 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 99.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 413.00 | | 141 360.00 | 10 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 151 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | | 140 760.00 | 9 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 119 585.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 119 585.00 | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 600.00 | 840.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 351 205.00 | 351 205.00 | | 351 205.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 683.00 | 162 968.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 640.00 | 417 800.00 | 840.00 | 418 640.00 |
VW T.V.A. | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 862.00 | 532 545.00 | 162 968.00 | 705 862.00 |