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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 061 013.00 | | 1 061 013.00 | 1 061 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 146 830.00 | 25 111 000.00 | 117 035 830.00 | 142 146 830.00 |
BZ Autres créances | 140 568 131.00 | | 140 568 131.00 | 140 568 131.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 594 773.00 | | 140 594 773.00 | 140 594 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 741 603.00 | 25 111 000.00 | 257 630 603.00 | 282 741 603.00 |
CU Autres participations | 141 085 817.00 | 25 111 000.00 | 115 974 817.00 | 141 085 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 347.00 | 3 287 054.00 | | 3 352 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 447.00 | 3 288 154.00 | | 3 353 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 879 406.00 | 246 951 392.00 | | 228 879 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387 149.00 | 24 645 751.00 | | 25 387 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 853.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 277 155.00 | 271 607 996.00 | | 254 277 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 630 603.00 | 274 896 150.00 | | 257 630 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 408 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 698 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -21 858.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 529.00 | 9 056 401.00 | | 8 698 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 182.00 | 5 769 347.00 | | 5 346 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 347.00 | 3 287 054.00 | | 3 352 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 643 447.00 | | 503 382.00 | 141 643 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 146 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 146 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 643 447.00 | | 503 382.00 | 141 643 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 111 000.00 | | | 25 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 111 000.00 | | | 25 111 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 387 149.00 | 741 398.00 | | 25 387 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061 013.00 | | 1 061 013.00 | 1 061 013.00 |
VC Groupe et associés | 127 568 294.00 | 2 901 554.00 | 124 666 740.00 | 127 568 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 879 406.00 | 18 028 077.00 | 74 004 877.00 | 228 879 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049 491.00 | | | 18 049 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999 837.00 | 388 205.00 | 12 611 632.00 | 12 999 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 647 581.00 | 3 308 196.00 | 138 339 385.00 | 141 647 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 277 155.00 | 18 780 076.00 | 74 004 877.00 | 254 277 155.00 |