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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564 395.00 | | 1 564 395.00 | 1 564 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 650 212.00 | 25 111 000.00 | 117 539 212.00 | 142 650 212.00 |
BZ Autres créances | 123 695 120.00 | | 123 695 120.00 | 123 695 120.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 719 481.00 | | 123 719 481.00 | 123 719 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 369 693.00 | 25 111 000.00 | 241 258 693.00 | 266 369 693.00 |
CU Autres participations | 141 085 817.00 | 25 111 000.00 | 115 974 817.00 | 141 085 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 900 115.00 | | | 900 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010 256.00 | 3 352 347.00 | | 3 010 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 471.00 | 3 353 447.00 | | 3 911 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 192 240.00 | 228 879 406.00 | | 211 192 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 148 763.00 | 25 387 149.00 | | 26 148 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 10 600.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 347 221.00 | 254 277 155.00 | | 237 347 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 258 693.00 | 257 630 603.00 | | 241 258 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 065 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 866.00 | 8 698 529.00 | | 7 982 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 610.00 | 5 346 182.00 | | 4 972 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 010 256.00 | 3 352 347.00 | | 3 010 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 146 830.00 | | 503 382.00 | 142 146 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 650 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 650 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 146 830.00 | | 503 382.00 | 142 146 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 111 000.00 | | | 25 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 111 000.00 | | | 25 111 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 148 763.00 | 761 614.00 | | 26 148 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564 395.00 | | 1 564 395.00 | 1 564 395.00 |
VC Groupe et associés | 110 305 288.00 | 2 526 994.00 | 107 778 294.00 | 110 305 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 192 240.00 | 18 496 683.00 | 73 902 288.00 | 211 192 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662 681.00 | | | 17 662 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389 832.00 | 389 995.00 | 12 999 837.00 | 13 389 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 278 132.00 | 2 935 606.00 | 122 342 527.00 | 125 278 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 347 221.00 | 19 264 516.00 | 73 902 288.00 | 237 347 221.00 |