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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485 527.00 | | 1 485 527.00 | 1 485 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 571 344.00 | 25 111 000.00 | 117 460 344.00 | 142 571 344.00 |
BZ Autres créances | 109 576 539.00 | | 109 576 539.00 | 109 576 539.00 |
CF Disponibilités | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 655 968.00 | | 109 655 968.00 | 109 655 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 227 312.00 | 25 111 000.00 | 227 116 312.00 | 252 227 312.00 |
CU Autres participations | 141 085 817.00 | 25 111 000.00 | 115 974 817.00 | 141 085 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 757 617.00 | 900 115.00 | | 757 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384 923.00 | 3 010 256.00 | | 6 384 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 143 640.00 | 3 911 471.00 | | 7 143 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 033 103.00 | 211 192 240.00 | | 193 033 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 933 226.00 | 26 148 763.00 | | 26 933 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 218.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 972 671.00 | 237 347 221.00 | | 219 972 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 116 312.00 | 241 258 693.00 | | 227 116 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 509 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 449 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 384 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 051.00 | 7 982 866.00 | | 11 123 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 128.00 | 4 972 610.00 | | 4 738 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384 923.00 | 3 010 256.00 | | 6 384 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 650 212.00 | | 503 382.00 | 142 650 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 251.00 | 142 571 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 251.00 | 142 571 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 650 212.00 | | 503 382.00 | 142 650 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 111 000.00 | 25 111 000.00 | | 25 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 111 000.00 | 25 111 000.00 | | 25 111 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 933 226.00 | 784 463.00 | | 26 933 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485 527.00 | | 1 485 527.00 | 1 485 527.00 |
VC Groupe et associés | 95 785 012.00 | 2 212 121.00 | 93 572 892.00 | 95 785 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 033 103.00 | 18 762 063.00 | 73 940 208.00 | 193 033 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 155 772.00 | | | 18 155 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791 527.00 | 401 695.00 | 13 389 832.00 | 13 791 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 081 001.00 | 2 632 750.00 | 108 448 251.00 | 111 081 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 972 671.00 | 19 552 868.00 | 73 940 208.00 | 219 972 671.00 |