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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 270 633.00 | | 1 270 633.00 | 1 270 633.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 270 663.00 | | 1 270 663.00 | 1 270 663.00 |
072 Créances – Autres | 189 191.00 | | 189 191.00 | 189 191.00 |
084 Disponibilités | 983 714.00 | | 983 714.00 | 983 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 866.00 | | 1 201 866.00 | 1 201 866.00 |
110 Total général Actif | 2 472 528.00 | | 2 472 528.00 | 2 472 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 380 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 472 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38.00 | | | 38.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
242 Autres charges externes. | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 379.00 | | | -66 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 379.00 | | | -52 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974 595.00 | | | 974 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 068.00 | | | 296 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974 595.00 | | | 974 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 162.00 | | | 194 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |