| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 907.00 | 3 868.00 | 78 039.00 | 81 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 680 481.00 | 260 344.00 | 11 420 137.00 | 11 680 481.00 |
040 Immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 776 227.00 | 264 212.00 | 11 512 015.00 | 11 776 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409 668.00 | | 409 668.00 | 409 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533 991.00 | | 533 991.00 | 533 991.00 |
072 Créances – Autres | 2 410 672.00 | | 2 410 672.00 | 2 410 672.00 |
084 Disponibilités | 434 402.00 | | 434 402.00 | 434 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 836 414.00 | | 3 836 414.00 | 3 836 414.00 |
110 Total général Actif | 15 612 641.00 | 264 212.00 | 15 348 429.00 | 15 612 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -475 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -440 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 004 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 528 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 461 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 819 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 348 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 385 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 918 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 627 952.00 | | | 627 952.00 |
224 Production immobilisée | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 738.00 | | | 653 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
242 Autres charges externes. | 395 227.00 | | | 395 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
252 Charges sociales | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256 832.00 | | | 256 832.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 693.00 | | | 937 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -283 954.00 | | | -283 954.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
294 Charges financières | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -440 101.00 | | | -440 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 898 599.00 | | | 898 599.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 095 647.00 | | | 5 095 647.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 837 298.00 | | | 4 837 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -7 923 085.00 | | | -7 923 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 562 467.00 | | | 7 562 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 385 438.00 | | | 3 385 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -828 323.00 | | | -828 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 653 764.00 | | | 653 764.00 |