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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 548 627.00 | 7 381.00 | 7 541 247.00 | 7 548 627.00 |
040 Immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 562 467.00 | 7 381.00 | 7 555 086.00 | 7 562 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457 240.00 | | 457 240.00 | 457 240.00 |
072 Créances – Autres | 463 626.00 | | 463 626.00 | 463 626.00 |
084 Disponibilités | 532 826.00 | | 532 826.00 | 532 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 455 229.00 | | 1 455 229.00 | 1 455 229.00 |
110 Total général Actif | 9 017 695.00 | 7 381.00 | 9 010 315.00 | 9 017 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -385 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 149 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 015 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 010 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 298 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 477 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463 207.00 | | | 463 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457 240.00 | | | -457 240.00 |
242 Autres charges externes. | 386 224.00 | | | 386 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
252 Charges sociales | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346 373.00 | | | -346 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
294 Charges financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -385 056.00 | | | -385 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 269 064.00 | | | 1 269 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |