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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 256.00 | 2 699.00 | 2 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 516.00 | 9 518.00 | 54 998.00 | 64 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 5 087.00 | 22 206.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 764.00 | 14 862.00 | 499 902.00 | 514 764.00 |
BT Marchandises | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CF Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 794.00 | | 386 794.00 | 386 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 557.00 | 14 862.00 | 886 696.00 | 901 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
DL TOTAL (I) | 149 073.00 | | | 149 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 143.00 | | | 558 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 623.00 | | | 737 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 696.00 | | | 886 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 247.00 | | 901 247.00 | 901 247.00 |
FG Production vendue services | 646 093.00 | | 646 093.00 | 646 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 340.00 | | 1 547 340.00 | 1 547 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 358.00 | | | 1 554 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 285.00 | | | 1 465 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 862.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
UX Autres créances clients | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 143.00 | 59 014.00 | 303 392.00 | 558 143.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VW T.V.A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 623.00 | 238 494.00 | 303 392.00 | 737 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
ST Autres comptes | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580.00 | | | 580.00 |
YT Sous‐traitance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 898.00 | | | 302 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 931.00 | | | 240 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |