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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 955.00 | 2 226.00 | 420 729.00 | 422 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 40 821.00 | 50 799.00 | 91 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 480.00 | 16 998.00 | 13 482.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 727.00 | 60 045.00 | 510 682.00 | 570 727.00 |
BT Marchandises | 154 106.00 | | 154 106.00 | 154 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 428.00 | 27 267.00 | 145 161.00 | 172 428.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 731.00 | 27 267.00 | 394 465.00 | 421 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 459.00 | 87 312.00 | 905 147.00 | 992 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 774.00 | 83 073.00 | | 98 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 013.00 | 15 701.00 | | 71 013.00 |
DL TOTAL (I) | 235 787.00 | 164 774.00 | | 235 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 537 738.00 | 606 669.00 | | 537 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 745.00 | | 32 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 87 129.00 | | 99 459.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 360.00 | 726 857.00 | | 669 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 147.00 | 891 631.00 | | 905 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 651.00 | 23 394.00 | | 36 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 985.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 410.00 | 22 409.00 | | 35 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 738.00 | 85 993.00 | 451 745.00 | 537 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 512.00 | 192 512.00 | | 192 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 512.00 | 192 512.00 | | 192 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 360.00 | 217 615.00 | 451 745.00 | 669 360.00 |