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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 241.00 | 1 714.00 | 2 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 876.00 | 24 182.00 | 48 694.00 | 72 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 480.00 | 11 228.00 | 19 251.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 311.00 | 36 651.00 | 489 659.00 | 526 311.00 |
BT Marchandises | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 609.00 | | -2 609.00 | -2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 972.00 | | 401 972.00 | 401 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 283.00 | 36 651.00 | 891 631.00 | 928 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 89 073.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 164 774.00 | 149 073.00 | | 164 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 669.00 | 558 143.00 | | 606 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 50 892.00 | | 32 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 129.00 | 100 588.00 | | 87 129.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 857.00 | 737 623.00 | | 726 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 631.00 | 886 696.00 | | 891 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 165.00 | | | 281 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 1 517 626.00 | | 1 517 626.00 | 1 517 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 112.00 | | 1 518 112.00 | 1 518 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | 6 297.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 27 071.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 291.00 | 1 554 358.00 | | 1 521 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 590.00 | 1 465 285.00 | | 1 505 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | 89 073.00 | | 15 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | 4 625.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 764.00 | | 11 547.00 | 514 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 955.00 | | | 422 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | | 11 547.00 | 91 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 862.00 | 21 790.00 | | 14 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 985.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 20 805.00 | | 14 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 669.00 | 160 977.00 | 249 956.00 | 606 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 609.00 | -2 609.00 | | -2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 347.00 | 214 347.00 | | 214 347.00 |
VW T.V.A. | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 857.00 | 281 165.00 | 249 956.00 | 726 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 24 174.00 | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 178.00 | 36 269.00 | | 39 178.00 |
ST Autres comptes | 98 535.00 | 125 320.00 | | 98 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 819.00 | 72 625.00 | | 72 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
YT Sous‐traitance | 6 310.00 | 6 717.00 | | 6 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | 1 726.00 | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 25 900.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 248.00 | 302 898.00 | | 297 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 632.00 | 187 390.00 | | 146 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 842.00 | 240 931.00 | | 216 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |