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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 485.00 | 2 311.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 627.00 | 6 100.00 | 20 527.00 | 26 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 289 032.00 | 6 585.00 | 9 282 447.00 | 9 289 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BZ Autres créances | 12 061 057.00 | | 12 061 057.00 | 12 061 057.00 |
CF Disponibilités | 1 265 025.00 | | 1 265 025.00 | 1 265 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 364 701.00 | | 13 364 701.00 | 13 364 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 653 733.00 | 6 585.00 | 22 647 148.00 | 22 653 733.00 |
CU Autres participations | 9 258 500.00 | | 9 258 500.00 | 9 258 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 250.00 | 4 865 250.00 | | 4 865 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 511.00 | 92 387.00 | | -81 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 126.00 | 4 957 637.00 | | 4 876 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207 440.00 | 3 967 000.00 | | 5 207 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 322 512.00 | 537 400.00 | | 12 322 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 46 289.00 | | 106 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 002.00 | 65 126.00 | | 53 002.00 |
EA Autres dettes | 81 135.00 | 59 985.00 | | 81 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 771 022.00 | 4 675 800.00 | | 17 771 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 647 148.00 | 9 633 437.00 | | 22 647 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 105.00 | 1 085 086.00 | | 1 838 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 521.00 | | 711 521.00 | 711 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 521.00 | | 711 521.00 | 711 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 418.00 | 11 655.00 | | 13 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | 1 506.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 851.00 | 734 411.00 | | 783 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 362.00 | 642 025.00 | | 865 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 511.00 | 92 387.00 | | -81 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 867.00 | | 66 165.00 | 9 222 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 289 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | 1 800.00 | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | | 5 861.00 | 20 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201 105.00 | | 58 505.00 | 9 201 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 5 719.00 | | 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 397.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 5 322.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VB T. V. A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VC Groupe et associés | 12 024 182.00 | 12 024 182.00 | | 12 024 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 440.00 | 1 597 034.00 | 1 935 442.00 | 5 207 440.00 |
VI Groupe et associés | 12 322 512.00 | 11 782 512.00 | | 12 322 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100 322.00 | 12 099 676.00 | 646.00 | 12 100 322.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 771 022.00 | 13 620 616.00 | 1 935 442.00 | 17 771 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |