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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 3 858.00 | 4 188.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 259.00 | 20 464.00 | 13 795.00 | 34 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 337 919.00 | 24 322.00 | 16 313 596.00 | 16 337 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 983.00 | | 420 983.00 | 420 983.00 |
BZ Autres créances | 15 405 353.00 | | 15 405 353.00 | 15 405 353.00 |
CF Disponibilités | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 026 139.00 | | 16 026 139.00 | 16 026 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 364 058.00 | 24 322.00 | 32 339 735.00 | 32 364 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 315 543.00 | | | 15 315 543.00 |
CU Autres participations | 16 286 389.00 | | 16 286 389.00 | 16 286 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 250.00 | 4 865 250.00 | | 4 865 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | | 6 257.00 | | |
DH Report à nouveau | -411 979.00 | | | -411 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 393.00 | -418 236.00 | | 560 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 284.00 | 4 457 890.00 | | 5 018 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 162.00 | 4 829 670.00 | | 4 349 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 649 382.00 | 22 828 044.00 | | 22 649 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 332.00 | 259 690.00 | | 198 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 73 719.00 | | 114 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 97 540.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 321 452.00 | 28 088 663.00 | | 27 321 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 339 735.00 | 32 546 554.00 | | 32 339 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 633 748.00 | 22 835 219.00 | | 8 633 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 923.00 | | 1 267 923.00 | 1 267 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 923.00 | | 1 267 923.00 | 1 267 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 994.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 555.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -1 733.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 939.00 | -44 027.00 | | -231 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 377.00 | 1 251 857.00 | | 2 388 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 984.00 | 1 670 093.00 | | 1 827 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 393.00 | -418 236.00 | | 560 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 324 188.00 | | 14 733.00 | 16 324 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 16 287 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 16 337 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | 3 200.00 | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | | 11 525.00 | 30 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288 508.00 | | 8.00 | 16 288 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304.00 | 10 019.00 | | 14 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 2 511.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 7 507.00 | | 12 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 660.00 | 612 257.00 | 335 403.00 | 947 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 332.00 | 198 332.00 | | 198 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 420 983.00 | 420 983.00 | | 420 983.00 |
VB T. V. A. | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VC Groupe et associés | 15 315 543.00 | | 15 315 543.00 | 15 315 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 162.00 | 698 583.00 | 2 374 276.00 | 4 349 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 701 722.00 | 7 000 000.00 | 14 701 722.00 | 21 701 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 637.00 | | | 1 066 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848 632.00 | 532 443.00 | 15 316 189.00 | 15 848 632.00 |
VW T.V.A. | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 321 452.00 | 8 633 748.00 | 17 411 401.00 | 27 321 452.00 |