| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 291.00 | 1 458.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 501.00 | 291.00 | 6 892 210.00 | 6 892 501.00 |
BZ Autres créances | 231 566.00 | | 231 566.00 | 231 566.00 |
CF Disponibilités | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 666.00 | | 341 666.00 | 341 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 167.00 | 291.00 | 7 233 877.00 | 7 234 167.00 |
CU Autres participations | 6 890 752.00 | | 6 890 752.00 | 6 890 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 893 752.00 | | | 6 893 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 914.00 | | | 7 225 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 877.00 | | | 7 233 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 962.00 | | | -7 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 752.00 | | 1 749.00 | 6 890 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 892 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890 752.00 | | | 6 890 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 230 566.00 | 230 566.00 | | 230 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 63.00 | | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |