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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 874.00 | 875.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 584.00 | 874.00 | 7 571 710.00 | 7 572 584.00 |
BZ Autres créances | 161 443.00 | | 161 443.00 | 161 443.00 |
CF Disponibilités | 449 587.00 | | 449 587.00 | 449 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 030.00 | | 611 030.00 | 611 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 614.00 | 874.00 | 8 182 740.00 | 8 183 614.00 |
CU Autres participations | 7 570 835.00 | | 7 570 835.00 | 7 570 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 736.00 | | | 7 573 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 789.00 | | | 230 789.00 |
DH Report à nouveau | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 426.00 | | | 270 426.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 324.00 | | | 8 176 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 740.00 | | | 8 182 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 993.00 | | | 276 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 426.00 | | | 270 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 684.00 | | 374 900.00 | 7 197 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 572 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195 935.00 | | 374 900.00 | 7 195 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 583.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 583.00 | | 291.00 |