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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 457.00 | 292.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 384.00 | 1 457.00 | 7 679 927.00 | 7 681 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 1 425 314.00 | | 1 425 314.00 | 1 425 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 951.00 | | 1 425 951.00 | 1 425 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 334.00 | 1 457.00 | 9 105 878.00 | 9 107 334.00 |
CU Autres participations | 7 570 835.00 | | 7 570 835.00 | 7 570 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 736.00 | | | 7 573 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 789.00 | | | 230 789.00 |
DG Autres réserves | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DH Report à nouveau | 358 278.00 | | | 358 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 301.00 | | | 381 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 625.00 | | | 8 557 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 380.00 | | | 546 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 252.00 | | | 548 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 878.00 | | | 9 105 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 252.00 | | | 548 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 380.00 | | | 546 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 713.00 | | | 390 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 301.00 | | | 381 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 584.00 | | 108 800.00 | 7 572 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 835.00 | | 108 800.00 | 7 570 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 583.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 583.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
VI Groupe et associés | 546 380.00 | 546 380.00 | | 546 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 434.00 | 634.00 | 108 800.00 | 109 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 252.00 | 548 252.00 | | 548 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 030.00 | | | 7 030.00 |