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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 203.00 | 379.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 582.00 | 203.00 | 126 379.00 | 126 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 144.00 | 203.00 | 206 940.00 | 207 144.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 45 834.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 82 385.00 | 46 834.00 | | 82 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 278.00 | 143 737.00 | | 100 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 960.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 793.00 | 18 802.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 556.00 | 163 499.00 | | 124 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 940.00 | 210 333.00 | | 206 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 556.00 | 163 499.00 | | 124 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 11 210.00 | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 104 300.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 449.00 | 58 466.00 | | 84 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 551.00 | 45 834.00 | | 35 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 194.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 194.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |