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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 535.00 | 796.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 331.00 | 535.00 | 127 796.00 | 128 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
CF Disponibilités | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 138.00 | | 138 138.00 | 138 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 470.00 | 535.00 | 265 934.00 | 266 470.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 285.00 | 45 734.00 | | 81 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | 35 551.00 | | 37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 120 322.00 | 82 385.00 | | 120 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 222.00 | 100 278.00 | | 122 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 484.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 231.00 | 21 793.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 613.00 | 124 556.00 | | 145 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 934.00 | 206 940.00 | | 265 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 6 942.00 | | 7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 383.00 | 120 001.00 | | 120 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 446.00 | 84 449.00 | | 82 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 937.00 | 35 551.00 | | 37 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 582.00 | | 1 749.00 | 126 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | 749.00 | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | 1 000.00 | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 332.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 332.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |