| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 3 507.00 | 1 405.00 | 4 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 544.00 | | 749 544.00 | 749 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 015.00 | 4 761.00 | 1 670 254.00 | 1 675 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 223.00 | 9 616.00 | 893 608.00 | 903 223.00 |
BZ Autres créances | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 |
CF Disponibilités | 581 825.00 | | 581 825.00 | 581 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 852.00 | 9 616.00 | 2 509 237.00 | 2 518 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 867.00 | 14 376.00 | 4 179 490.00 | 4 193 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 544.00 | | | 749 544.00 |
CU Autres participations | 919 305.00 | | 919 305.00 | 919 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 946 920.00 | 931 586.00 | | 946 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 530.00 | 15 334.00 | | 72 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 374.00 | 988 844.00 | | 1 061 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 509.00 | 50 020.00 | | 63 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 316.00 | 2 868 211.00 | | 2 793 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 22 377.00 | | 86 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 767.00 | 63 786.00 | | 141 767.00 |
EA Autres dettes | 33 513.00 | 47 738.00 | | 33 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 117.00 | 3 052 132.00 | | 3 118 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 490.00 | 4 040 976.00 | | 4 179 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 117.00 | 3 052 132.00 | | 3 118 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 196.00 | | 369 196.00 | 369 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 196.00 | | 369 196.00 | 369 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 100 736.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 100 736.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | -100 736.00 | | 2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 645.00 | -29 921.00 | | 33 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 642.00 | 420 203.00 | | 491 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 112.00 | 404 869.00 | | 419 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 530.00 | 15 334.00 | | 72 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 541.00 | | 113 636.00 | 1 570 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 163.00 | 1 675 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 163.00 | 6 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 213.00 | | 113 636.00 | 1 555 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | 1 513.00 | 9 163.00 | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 1 513.00 | 9 163.00 | 12 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | 260.00 | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | 260.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | 260.00 | 9 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 544.00 | 749 544.00 | | 749 544.00 |
UX Autres créances clients | 891 685.00 | 891 685.00 | | 891 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VC Groupe et associés | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 895.00 | 2 791 895.00 | | 2 791 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846 855.00 | 846 855.00 | | 846 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 571.00 | 2 686 571.00 | | 2 686 571.00 |
VW T.V.A. | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 117.00 | 3 118 117.00 | | 3 118 117.00 |