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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 620.00 | 5 246.00 | 10 374.00 | 15 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 175.00 | | 683 175.00 | 683 175.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 355.00 | 6 500.00 | 1 613 855.00 | 1 620 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 682.00 | 8 835.00 | 744 847.00 | 753 682.00 |
BZ Autres créances | 324 986.00 | | 324 986.00 | 324 986.00 |
CF Disponibilités | 6 144 050.00 | | 6 144 050.00 | 6 144 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 021.00 | 8 835.00 | 7 218 186.00 | 7 227 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 375.00 | 15 335.00 | 8 832 040.00 | 8 847 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 175.00 | | | 684 175.00 |
CU Autres participations | 919 305.00 | | 919 305.00 | 919 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 033 185.00 | 1 019 450.00 | | 1 033 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | 13 734.00 | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 087.00 | 1 075 108.00 | | 1 085 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 987.00 | 3 578 337.00 | | 3 546 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 010.00 | 3 097 153.00 | | 3 890 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 522.00 | 76 874.00 | | 67 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 724.00 | 143 960.00 | | 198 724.00 |
EA Autres dettes | 43 711.00 | 33 239.00 | | 43 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 954.00 | 6 929 563.00 | | 7 746 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 040.00 | 8 004 671.00 | | 8 832 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 746 954.00 | 3 429 564.00 | | 7 746 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 885.00 | 77 138.00 | | 46 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 696.00 | | 406 696.00 | 406 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 696.00 | | 406 696.00 | 406 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 294.00 | 138 235.00 | | 298 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | 844.00 | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 844.00 | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | 844.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 12 694.00 | | 14 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 470.00 | 420 743.00 | | 725 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 492.00 | 407 008.00 | | 715 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 979.00 | 13 734.00 | | 9 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 127.00 | | 46 599.00 | 1 574 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 1 620 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 16 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | | 11 080.00 | 6 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 961.00 | | 35 519.00 | 1 567 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134.00 | 737.00 | 371.00 | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 737.00 | 371.00 | 6 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | | 456.00 | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 291.00 | | 456.00 | 9 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 291.00 | | 456.00 | 9 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 175.00 | 683 175.00 | | 683 175.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 743 081.00 | 743 081.00 | | 743 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VC Groupe et associés | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546 987.00 | 3 546 987.00 | | 3 546 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 888 589.00 | 3 888 589.00 | | 3 888 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 146.00 | 1 767 146.00 | | 1 767 146.00 |
VW T.V.A. | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 954.00 | 7 746 954.00 | | 7 746 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 3 592.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 541.00 | 14 908.00 | | 22 541.00 |
ST Autres comptes | 264 328.00 | 197 943.00 | | 264 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 774.00 | 8 152.00 | | 4 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 1 836.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 5 428.00 | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 228.00 | 78 609.00 | | 99 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 44 029.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 644.00 | 221 003.00 | | 291 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |