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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 547 621.00 | 47 264 740.00 | 1 282 881.00 | 48 547 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 847 621.00 | 47 264 740.00 | 4 582 881.00 | 51 847 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 317.00 | 254 291.00 | 2 992 026.00 | 3 246 317.00 |
BZ Autres créances | 3 580 080.00 | | 3 580 080.00 | 3 580 080.00 |
CF Disponibilités | 273 960.00 | | 273 960.00 | 273 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 356.00 | 254 291.00 | 6 849 065.00 | 7 103 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 970 237.00 | 47 519 031.00 | 11 451 206.00 | 58 970 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
DH Report à nouveau | 3 097.00 | -74 349.00 | | 3 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 337.00 | 77 446.00 | | -467 337.00 |
DK Provisions réglementées | 40 156.00 | 46 008.00 | | 40 156.00 |
DL TOTAL (I) | -36 653.00 | 436 537.00 | | -36 653.00 |
DP Provisions pour risques | 22 260.00 | 3 000.00 | | 22 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 260.00 | 3 000.00 | | 22 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 048.00 | 6 381 700.00 | | 1 045 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 401.00 | 63 320.00 | | 309 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445 000.00 | 2 487 836.00 | | 2 445 000.00 |
EA Autres dettes | 7 528 739.00 | 1 495 515.00 | | 7 528 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 465 594.00 | 10 514 229.00 | | 11 465 594.00 |
ED (V) | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 451 206.00 | 10 953 803.00 | | 11 451 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 894.00 | | 2 958 894.00 | 2 958 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 894.00 | | 2 958 894.00 | 2 958 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 235 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 208.00 | 747.00 | | 15 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 208.00 | 30 425.00 | | 15 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 51 724.00 | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356.00 | 20 204.00 | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 371.00 | 71 928.00 | | 10 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | -41 503.00 | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -494 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 722.00 | 5 556 726.00 | | 2 989 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 060.00 | 5 479 279.00 | | 3 457 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 337.00 | 77 446.00 | | -467 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 547 621.00 | | 3 300 000.00 | 48 547 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 847 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 847 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 547 621.00 | | 3 300 000.00 | 48 547 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 596 165.00 | 458 583.00 | | 43 596 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 596 165.00 | 458 583.00 | | 43 596 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 581.00 | 2 235 411.00 | | 974 581.00 |
6T Sur comptes clients | 265 306.00 | | 11 015.00 | 265 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 886.00 | 2 235 411.00 | 11 015.00 | 1 239 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 886.00 | 2 235 411.00 | 11 015.00 | 1 239 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235 411.00 | 11 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 048.00 | 1 045 048.00 | | 1 045 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 042.00 | 1 738 042.00 | | 1 738 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 317.00 | 3 246 317.00 | | 3 246 317.00 |
VB T. V. A. | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
VC Groupe et associés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 790 697.00 | 5 790 697.00 | | 5 790 697.00 |
VP Divers | 2 966 686.00 | 2 966 686.00 | | 2 966 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 244.00 | 450 244.00 | | 450 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826 396.00 | 6 826 396.00 | | 6 826 396.00 |
VW T.V.A. | 276 623.00 | 276 623.00 | | 276 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 594.00 | 11 465 594.00 | | 11 465 594.00 |