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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 947 621.00 | 49 282 954.00 | 5 664 667.00 | 54 947 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 697 621.00 | 49 282 954.00 | 6 414 667.00 | 55 697 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 546.00 | 50 606.00 | 1 318 940.00 | 1 369 546.00 |
BZ Autres créances | 905 085.00 | | 905 085.00 | 905 085.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 495.00 | 50 606.00 | 2 226 889.00 | 2 277 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 975 116.00 | 49 333 560.00 | 8 641 557.00 | 57 975 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
DH Report à nouveau | -164 796.00 | -464 240.00 | | -164 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | -800 556.00 | | 60 523.00 |
DK Provisions réglementées | 36 282.00 | 37 992.00 | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 319 441.00 | -839 372.00 | | 319 441.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 167.00 | 18 496.00 | | 53 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 369.00 | 1 894 484.00 | | 2 010 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 514.00 | 936 717.00 | | 162 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370 000.00 | 3 827 110.00 | | 1 370 000.00 |
EA Autres dettes | 4 442 898.00 | 5 454 589.00 | | 4 442 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 318 948.00 | 12 411 396.00 | | 8 318 948.00 |
ED (V) | 168.00 | 434.00 | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 641 557.00 | 11 575 457.00 | | 8 641 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 629.00 | | 2 501 629.00 | 2 501 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 629.00 | | 2 501 629.00 | 2 501 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 606.00 | |
GE Autres charges | | | 281 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 312.00 | 10 764.00 | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | 310 764.00 | | 10 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 424.00 | 251 088.00 | | 28 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 025.00 | 259 689.00 | | 337 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 713.00 | 51 075.00 | | -326 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 812.00 | 2 013 736.00 | | 4 495 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 289.00 | 2 814 292.00 | | 4 435 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 523.00 | -800 556.00 | | 60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 997 621.00 | | | 55 997 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 55 697 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 55 697 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 997 621.00 | | | 55 997 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 106 616.00 | 2 616 346.00 | | 45 106 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 106 616.00 | 2 616 346.00 | | 45 106 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 992.00 | 8 601.00 | 10 312.00 | 37 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 992.00 | 8 601.00 | 10 312.00 | 40 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 601.00 | 10 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 369.00 | 2 010 369.00 | | 2 010 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 676.00 | 1 315 676.00 | | 1 315 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VB T. V. A. | 271 114.00 | 271 114.00 | | 271 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 780.00 | 4 429 780.00 | | 4 429 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 972.00 | 633 972.00 | | 633 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 631.00 | 2 274 631.00 | | 2 274 631.00 |
VW T.V.A. | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 948.00 | 8 318 948.00 | | 8 318 948.00 |