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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 547 621.00 | 48 316 607.00 | 231 014.00 | 48 547 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450 000.00 | | 7 450 000.00 | 7 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 997 621.00 | 48 316 607.00 | 7 681 014.00 | 55 997 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 384.00 | | 1 163 384.00 | 1 163 384.00 |
BZ Autres créances | 2 728 060.00 | | 2 728 060.00 | 2 728 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 894 443.00 | | 3 894 443.00 | 3 894 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 892 064.00 | 48 316 607.00 | 11 575 457.00 | 59 892 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
DH Report à nouveau | -464 240.00 | 3 097.00 | | -464 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 556.00 | -467 337.00 | | -800 556.00 |
DK Provisions réglementées | 37 992.00 | 40 156.00 | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | -839 372.00 | -36 653.00 | | -839 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 22 260.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 22 260.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 484.00 | 2 439 804.00 | | 1 894 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 717.00 | 309 401.00 | | 936 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827 110.00 | 3 025 000.00 | | 3 827 110.00 |
EA Autres dettes | 5 454 589.00 | 5 803 739.00 | | 5 454 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 411 396.00 | 11 715 350.00 | | 12 411 396.00 |
ED (V) | 434.00 | 5.00 | | 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 457.00 | 11 700 962.00 | | 11 575 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 820.00 | | 1 424 820.00 | 1 424 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 820.00 | | 1 424 820.00 | 1 424 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 764.00 | 15 208.00 | | 10 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 764.00 | 15 208.00 | | 310 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 088.00 | 1 015.00 | | 251 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 601.00 | 9 356.00 | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 689.00 | 10 371.00 | | 259 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 075.00 | 4 837.00 | | 51 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 736.00 | 2 989 722.00 | | 2 013 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 292.00 | 3 457 060.00 | | 2 814 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 556.00 | -467 337.00 | | -800 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 547 621.00 | | 3 450 000.00 | 52 547 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 997 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 997 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 547 621.00 | | 3 450 000.00 | 52 547 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 054 748.00 | 1 051 867.00 | | 44 054 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 054 748.00 | 1 051 867.00 | | 44 054 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 156.00 | 8 601.00 | 10 764.00 | 40 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 260.00 | | 19 260.00 | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 416.00 | 8 601.00 | 30 024.00 | 62 416.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 601.00 | 10 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 484.00 | 1 894 484.00 | | 1 894 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827 110.00 | 3 827 110.00 | | 3 827 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 384.00 | 1 163 384.00 | | 1 163 384.00 |
VB T. V. A. | 241 375.00 | 241 375.00 | | 241 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 441 505.00 | 5 441 505.00 | | 5 441 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 833 535.00 | 833 535.00 | | 833 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 257.00 | 815 257.00 | | 815 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 150.00 | 1 653 150.00 | | 1 653 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 443.00 | 3 891 443.00 | | 3 891 443.00 |
VW T.V.A. | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 396.00 | 12 131 396.00 | 280 000.00 | 12 411 396.00 |