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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AH Fonds commercial | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 6 478.00 | 4 709.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 792.00 | 53 620.00 | 12 172.00 | 65 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 616.00 | 80 716.00 | 105 900.00 | 186 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 925.00 | 22 183.00 | 225 742.00 | 247 925.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 858.00 | 22 183.00 | 503 675.00 | 525 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 474.00 | 102 899.00 | 609 575.00 | 712 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 368 919.00 | | | 368 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
DL TOTAL (I) | 449 467.00 | | | 449 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 575.00 | | | 609 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 944.00 | | 516 944.00 | 516 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 944.00 | | 516 944.00 | 516 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 144.00 | | | 523 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 846.00 | | | 450 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 734.00 | | 5 882.00 | 180 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 741.00 | | 5 882.00 | 72 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 609.00 | 4 107.00 | | 76 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 634.00 | 4 107.00 | | 57 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 221 305.00 | 221 305.00 | | 221 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 482.00 | 280 213.00 | 2 269.00 | 282 482.00 |
VW T.V.A. | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |