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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AH Fonds commercial | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 7 043.00 | 1 863.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 932.00 | 59 698.00 | 24 234.00 | 83 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 475.00 | 87 360.00 | 115 116.00 | 202 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 049.00 | 12 000.00 | 200 049.00 | 212 049.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 379 262.00 | | 379 262.00 | 379 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 492.00 | 12 000.00 | 607 492.00 | 619 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 968.00 | 99 360.00 | 722 608.00 | 821 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 849.00 | | | 326 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
DL TOTAL (I) | 517 964.00 | | | 517 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 644.00 | | | 204 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 608.00 | | | 722 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 539.00 | | 811 539.00 | 811 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 539.00 | | 811 539.00 | 811 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 069.00 | | | 834 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 204.00 | | | 651 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 388.00 | | 11 273.00 | 193 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 202 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 94 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 395.00 | | 11 273.00 | 85 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 121.00 | 7 424.00 | 2 186.00 | 82 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 147.00 | 7 424.00 | 2 186.00 | 63 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 183.00 | | 10 183.00 | 22 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 183.00 | | 10 183.00 | 22 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 183.00 | | 10 183.00 | 22 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 197 649.00 | 197 649.00 | | 197 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 499.00 | 240 230.00 | 2 269.00 | 242 499.00 |
VW T.V.A. | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |