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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 722.00 | | 706 722.00 | 706 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 148.00 | 1 829.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 251.00 | 134 934.00 | 329 318.00 | 464 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 400.00 | 135 081.00 | 1 040 319.00 | 1 175 400.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 415 662.00 | | 415 662.00 | 415 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 954.00 | | 643 954.00 | 643 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 354.00 | 135 081.00 | 1 684 273.00 | 1 819 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 660 594.00 | 660 594.00 | | 660 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 336.00 | 335 378.00 | | 359 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 130.00 | 1 218 172.00 | | 1 242 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 730.00 | 98 545.00 | | 261 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 61 825.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 075.00 | | 15 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 776.00 | 92 405.00 | | 80 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 482.00 | | |
EA Autres dettes | 64 145.00 | 374 542.00 | | 64 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 981.00 | 8 750.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 143.00 | 654 623.00 | | 442 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 273.00 | 1 872 795.00 | | 1 684 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 039.00 | 645 765.00 | | 234 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 838.00 | | 271 955.00 | 977 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 393.00 | 1 175 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 393.00 | 466 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 722.00 | | | 706 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 116.00 | | 269 505.00 | 271 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 993.00 | 31 582.00 | 55 494.00 | 158 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 993.00 | 31 582.00 | 55 494.00 | 158 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 730.00 | 53 625.00 | 190 158.00 | 261 730.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 143.00 | 234 039.00 | 190 158.00 | 442 143.00 |