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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 722.00 | | 706 722.00 | 706 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 938.00 | 1 039.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 734.00 | 239 394.00 | 194 340.00 | 433 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 883.00 | 240 332.00 | 904 551.00 | 1 144 883.00 |
BZ Autres créances | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 729 874.00 | | 729 874.00 | 729 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 124.00 | | 868 124.00 | 868 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 006.00 | 240 332.00 | 1 772 674.00 | 2 013 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 660 965.00 | 660 594.00 | | 660 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 073.00 | 399 567.00 | | 421 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 237.00 | 1 282 361.00 | | 1 304 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 531.00 | 208 158.00 | | 146 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 10 603.00 | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 8 593.00 | | 11 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 350.00 | 172 496.00 | | 98 350.00 |
EA Autres dettes | 200 632.00 | 117 042.00 | | 200 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 437.00 | 566 892.00 | | 468 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 674.00 | 1 849 253.00 | | 1 772 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 437.00 | 407 625.00 | | 468 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 512.00 | | 6 686.00 | 1 144 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 1 144 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 435 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 722.00 | | | 706 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 340.00 | | 6 686.00 | 435 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 429.00 | 65 218.00 | 6 315.00 | 181 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 429.00 | 65 218.00 | 6 315.00 | 181 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 632.00 | 200 632.00 | | 200 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 699.00 | 138 249.00 | 2 450.00 | 140 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 437.00 | 468 437.00 | | 468 437.00 |