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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 722.00 | | 706 722.00 | 706 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 543.00 | 1 434.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 363.00 | 180 886.00 | 252 477.00 | 433 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 512.00 | 181 429.00 | 963 083.00 | 1 144 512.00 |
BZ Autres créances | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 569 085.00 | | 569 085.00 | 569 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 170.00 | | 886 170.00 | 886 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 682.00 | 181 429.00 | 1 849 253.00 | 2 030 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 660 594.00 | 660 594.00 | | 660 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 567.00 | 359 336.00 | | 399 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 361.00 | 1 242 130.00 | | 1 282 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 158.00 | 261 730.00 | | 208 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 603.00 | 11 418.00 | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 15 093.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 496.00 | 80 776.00 | | 172 496.00 |
EA Autres dettes | 117 042.00 | 64 145.00 | | 117 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 8 981.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 892.00 | 442 143.00 | | 566 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 253.00 | 1 684 273.00 | | 1 849 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 625.00 | 234 039.00 | | 407 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 400.00 | | 3 851.00 | 1 175 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 740.00 | 1 144 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 740.00 | 435 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 722.00 | | | 706 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 228.00 | | 3 851.00 | 466 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 081.00 | 67 691.00 | 181 429.00 | 135 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 081.00 | 67 691.00 | 181 429.00 | 135 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 158.00 | 48 890.00 | 150 256.00 | 208 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 535.00 | 117 085.00 | 2 450.00 | 119 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 892.00 | 407 625.00 | 150 256.00 | 566 892.00 |