| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 870.00 | 3 330.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 6 080.00 | 2 128.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 260.00 | 381 856.00 | 138 403.00 | 520 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 856.00 | 388 807.00 | 773 048.00 | 1 161 856.00 |
BT Marchandises | 461 304.00 | | 461 304.00 | 461 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BZ Autres créances | 125 484.00 | | 125 484.00 | 125 484.00 |
CF Disponibilités | 171 696.00 | | 171 696.00 | 171 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 379.00 | | 806 379.00 | 806 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 236.00 | 388 807.00 | 1 579 428.00 | 1 968 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 926 020.00 | 803 531.00 | | 926 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | 172 488.00 | | 73 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 214.00 | 984 820.00 | | 1 008 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 128.00 | 144 520.00 | | 111 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 925.00 | 17 969.00 | | 59 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 938.00 | 307 404.00 | | 278 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 220.00 | 107 530.00 | | 121 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 213.00 | 577 424.00 | | 571 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 428.00 | 1 562 244.00 | | 1 579 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 565.00 | 471 133.00 | | 503 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 141.00 | | 3 081 141.00 | 3 081 141.00 |
FG Production vendue services | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 168.00 | | 3 126 168.00 | 3 126 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | 209.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 209.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | -1 078.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 63 745.00 | | 20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 158.00 | 2 966 960.00 | | 3 133 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 763.00 | 2 794 471.00 | | 3 059 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 394.00 | 172 488.00 | | 73 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 294.00 | | 33 918.00 | 1 153 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 040.00 | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 316.00 | 16 040.00 | 1 161 856.00 | 9 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | | 544 713.00 | 9 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 200.00 | | | 610 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 361.00 | | 33 668.00 | 520 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 733.00 | | 250.00 | 22 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 457.00 | 51 350.00 | | 337 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 840.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 427.00 | 50 510.00 | | 337 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VB T. V. A. | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 291.00 | 38 643.00 | 67 648.00 | 106 291.00 |
VI Groupe et associés | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 214.00 | 503 566.00 | 67 648.00 | 571 214.00 |