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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 5 943.00 | 3 557.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 13 593.00 | 2 682.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 035.00 | 529 352.00 | 236 682.00 | 766 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 467.00 | 548 889.00 | 1 023 577.00 | 1 572 467.00 |
BT Marchandises | 799 117.00 | | 799 117.00 | 799 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
BZ Autres créances | 286 725.00 | | 286 725.00 | 286 725.00 |
CF Disponibilités | 324 717.00 | | 324 717.00 | 324 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 524.00 | | 1 530 524.00 | 1 530 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 992.00 | 548 889.00 | 2 554 102.00 | 3 102 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 769.00 | 1 098 933.00 | | 158 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 225.00 | 59 835.00 | | 150 225.00 |
DL TOTAL (I) | 317 794.00 | 1 167 569.00 | | 317 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 125.00 | 616 997.00 | | 492 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 331.00 | 55 301.00 | | 1 040 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 836.00 | 252 574.00 | | 422 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 663.00 | 89 958.00 | | 105 663.00 |
EA Autres dettes | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 308.00 | 1 014 831.00 | | 2 236 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 102.00 | 2 182 400.00 | | 2 554 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 851.00 | 1 014 831.00 | | 2 037 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 508.00 | | 13 959.00 | 1 558 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 353.00 | | 13 959.00 | 768 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 255.00 | 44 427.00 | 1 792.00 | 506 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 1 900.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 212.00 | 42 527.00 | 1 792.00 | 502 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 837.00 | 422 837.00 | | 422 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 351.00 | 175 351.00 | | 175 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 097.00 | 488 097.00 | | 488 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 332.00 | 1 040 332.00 | | 1 040 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 380.00 | 172 380.00 | | 172 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 794.00 | 413 794.00 | | 413 794.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 308.00 | 2 236 308.00 | | 2 236 308.00 |