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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 143.00 | 7 357.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 6 228.00 | 1 980.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 774.00 | 442 029.00 | 302 744.00 | 744 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 457.00 | 450 401.00 | 925 055.00 | 1 375 457.00 |
BT Marchandises | 665 638.00 | | 665 638.00 | 665 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
BZ Autres créances | 344 181.00 | | 344 181.00 | 344 181.00 |
CF Disponibilités | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 664.00 | | 1 299 664.00 | 1 299 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 121.00 | 450 401.00 | 2 224 720.00 | 2 675 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 414.00 | 926 020.00 | | 999 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 518.00 | 73 394.00 | | 99 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 733.00 | 1 008 214.00 | | 1 107 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 685.00 | 111 128.00 | | 513 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 088.00 | 59 925.00 | | 53 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 789.00 | 278 938.00 | | 406 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 291.00 | 121 220.00 | | 142 291.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 986.00 | 571 213.00 | | 1 116 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 720.00 | 1 579 428.00 | | 2 224 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 986.00 | 503 565.00 | | 1 116 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 028.00 | | 230 094.00 | 1 147 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 402.00 | 55 853.00 | | 450 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 200.00 | | 5 300.00 | 610 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 470.00 | | 224 514.00 | 528 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | 280.00 | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 808.00 | 61 594.00 | | 388 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 1 273.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 938.00 | 60 321.00 | | 387 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 790.00 | 406 790.00 | | 406 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 248.00 | 141 248.00 | | 141 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 438.00 | 83 280.00 | 242 287.00 | 372 438.00 |
VI Groupe et associés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 558.00 | | | 423 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 385.00 | 229 385.00 | | 229 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 502.00 | 438 502.00 | | 438 502.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 987.00 | 827 829.00 | 242 287.00 | 1 116 987.00 |