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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 359.00 | 85 081.00 | 91 278.00 | 176 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 676.00 | 91 398.00 | 91 278.00 | 182 676.00 |
060 Stock marchandises | 161 520.00 | 4 038.00 | 157 482.00 | 161 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
084 Disponibilités | 279 788.00 | | 279 788.00 | 279 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 132.00 | 4 038.00 | 483 094.00 | 487 132.00 |
110 Total général Actif | 669 808.00 | 95 436.00 | 574 372.00 | 669 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 737.00 | | | 9 737.00 |