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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AP Constructions | 11 006.00 | 6 729.00 | 4 277.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 1 174.00 | 6 159.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 533.00 | 140 438.00 | 139 095.00 | 279 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 190.00 | 154 658.00 | 149 531.00 | 304 190.00 |
BT Marchandises | 350 254.00 | 35 025.00 | 315 229.00 | 350 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 351.00 | 2 296.00 | 27 055.00 | 29 351.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 267 370.00 | | 267 370.00 | 267 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 299.00 | 37 321.00 | 615 978.00 | 653 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 489.00 | 191 979.00 | 765 509.00 | 957 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
DL TOTAL (I) | 456 361.00 | | | 456 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 893.00 | | | 203 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 148.00 | | | 309 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 509.00 | | | 765 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 348.00 | | 2 768 348.00 | 2 768 348.00 |
FG Production vendue services | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 355.00 | | 2 862 355.00 | 2 862 355.00 |
FQ Autres produits | | | 6 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 208.00 | | | 2 869 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 869.00 | | | 2 741 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 662.00 | | 72 526.00 | 231 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 345.00 | | 72 526.00 | 225 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 392.00 | 37 265.00 | | 117 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 075.00 | 37 265.00 | | 111 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 784.00 | 28 241.00 | | 6 784.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 30 536.00 | | 6 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | 30 536.00 | | 6 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YT Sous‐traitance | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |