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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 346.00 | 111 077.00 | 114 269.00 | 225 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 663.00 | 117 394.00 | 114 269.00 | 231 663.00 |
060 Stock marchandises | 271 360.00 | 6 784.00 | 264 576.00 | 271 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
072 Créances – Autres | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
084 Disponibilités | 261 593.00 | | 261 593.00 | 261 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 406.00 | 6 784.00 | 580 622.00 | 587 406.00 |
110 Total général Actif | 819 069.00 | 124 178.00 | 694 891.00 | 819 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 942 154.00 | | | 2 942 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 033 877.00 | | | 3 033 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 179 229.00 | | | 2 179 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 840.00 | | | -109 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 412 153.00 | | | 412 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
252 Charges sociales | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 899 349.00 | | | 2 899 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 528.00 | | | 134 528.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |