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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 143.00 | 457.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 470.00 | 63 722.00 | 55 749.00 | 119 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 392.00 | 69 864.00 | 252 528.00 | 322 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 264.00 | 59 747.00 | 85 517.00 | 145 264.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 715.00 | 59 747.00 | 378 968.00 | 438 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 108.00 | 129 611.00 | 631 496.00 | 761 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 799.00 | 255 567.00 | | 285 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 381.00 | 30 232.00 | | 29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 320 680.00 | 291 299.00 | | 320 680.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 323.00 | 46 251.00 | | 36 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | 11 216.00 | | 11 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | 8 823.00 | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | 36 088.00 | | 40 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 910.00 | 126 156.00 | | 185 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 817.00 | 229 743.00 | | 290 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 496.00 | 521 042.00 | | 631 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 167.00 | 220 920.00 | | 274 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 223.00 | 15 641.00 | | 54 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 55.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 136.00 | 15 586.00 | | 48 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VI Groupe et associés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |