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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 198.00 | 402.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 515.00 | 79 717.00 | 48 798.00 | 128 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 466.00 | 85 915.00 | 210 551.00 | 296 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 961.00 | 66 996.00 | 49 965.00 | 116 961.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 233 922.00 | | 233 922.00 | 233 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 926.00 | 66 996.00 | 441 930.00 | 508 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 392.00 | 152 911.00 | 652 481.00 | 805 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 180.00 | 285 799.00 | | 315 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 29 381.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 344 322.00 | 320 680.00 | | 344 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 316.00 | 36 323.00 | | 26 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 11 342.00 | | 6 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 300.00 | 16 650.00 | | 47 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 40 593.00 | | 32 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 475.00 | 185 910.00 | | 193 475.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 159.00 | 290 817.00 | | 308 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 481.00 | 631 496.00 | | 652 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 737.00 | 274 167.00 | | 243 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 392.00 | | 26 949.00 | 322 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 135 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 875.00 | 296 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 128 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | | 11 920.00 | 119 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 063.00 | | 15 029.00 | 170 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 864.00 | 18 926.00 | 2 875.00 | 69 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 55.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 722.00 | 18 871.00 | 2 875.00 | 63 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 316.00 | 9 194.00 | 17 122.00 | 26 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 746.00 | 125 004.00 | 73 742.00 | 198 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 859.00 | 243 737.00 | 17 122.00 | 260 859.00 |