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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 254.00 | 346.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 822.00 | 94 242.00 | 42 580.00 | 136 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 773.00 | 100 495.00 | 319 278.00 | 419 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 332.00 | 1 444.00 | 117 888.00 | 119 332.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 184.00 | 1 444.00 | 221 740.00 | 223 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 957.00 | 101 940.00 | 541 017.00 | 642 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 822.00 | 315 180.00 | | 338 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 975.00 | 23 642.00 | | -19 975.00 |
DL TOTAL (I) | 324 346.00 | 344 322.00 | | 324 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 260.00 | 26 316.00 | | 16 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 6 839.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 32 929.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 770.00 | 193 475.00 | | 184 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 671.00 | 308 159.00 | | 216 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 017.00 | 652 481.00 | | 541 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 734.00 | 243 737.00 | | 210 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 466.00 | | 153 307.00 | 296 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 250 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 419 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 515.00 | | 8 307.00 | 128 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 092.00 | | 145 000.00 | 135 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 915.00 | 14 580.00 | | 85 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 55.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 717.00 | 14 525.00 | | 79 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 050.00 | 10 113.00 | 5 937.00 | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 056.00 | 132 314.00 | 73 742.00 | 206 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 671.00 | 210 734.00 | 5 937.00 | 216 671.00 |