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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
BZ Autres créances | 141 398.00 | | 141 398.00 | 141 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 005.00 | | 210 005.00 | 210 005.00 |
CF Disponibilités | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 091.00 | | 524 091.00 | 524 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 999.00 | | 646 999.00 | 646 999.00 |
CU Autres participations | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
DL TOTAL (I) | 497 403.00 | | | 497 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EA Autres dettes | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 999.00 | | | 646 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 731 936.00 | | | 731 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 476 287.00 | | | 1 476 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 532.00 | | | 742 532.00 |